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企業費用如何報銷?正確的報銷步驟是什么?

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企業費用如何報銷?正確的報銷步驟是什么?

發布日期:2021-01-15 作者: 點擊:

企業費用如何報銷?正確的報銷步驟是什么?下面請看南陽代理記賬公司為您詳細介紹:

一、費用報銷流程

1、各項費用發生前需提報費用申請單(OA形式或紙質單據均可,需終審領導簽字同意方可發生該項費用);

2、費用發生完成后,需憑領導簽字的費用申請單(或OA),費用報銷單,正規發票履行報銷手續,由會計審核,領導簽字確認,出納復合無誤后報銷(如網銀支付報銷單后需付網銀支付回單)。

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二、差旅費審核要點

1、差旅費申請單的出差往返日期與機票或火車票往返日期是否一致,機票或火車票的出差人與申請是否為同一人。

2、住宿費發票日期及天數是否與機票或火車票相符,住宿費及餐費發票是否為出差當地發票。

3、南陽工商注冊公司指出如在出差地發生業務招待費需單獨提報,不可與差旅費一起提報。

三、業務招待費審核要點

1、費用報銷單需列明招待時間、地點及相關人員;

2、如發票為定額發票且報銷金額為整數(如伍佰元整),需提供相應水單。

四、借支或備用金的管理

1、如因業務需要需借支,填報借支單,經終審領導簽字同意,給予借支。

2、相應費用業務完成后一周內,履行報銷手續,歸還借支。

3、如借支三個月后仍未歸還或履行報銷手續,則從當事人工資中扣減借支金額,當月工資不足部分,下月繼續扣減。如該員工離職,則扣減直屬領導工資。

4、部門的經常性、常規性業務支出可申請備用金。備用金申請單需終審領導簽字同意。

5、財務部出納需每月對部門備用金進行盤點,盤點表簽字確認無誤后歸檔留存。

6、每季末需歸還備用金,下季初重新走備用金申請流程。

以上是來自南陽代理記賬公司的分享,關注我們帶您了解更多內容!

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